爱游戏TCG彩票英美资源集团(“AA plc”)在公布戴比尔斯的整体收益时，已计入其持有的DB Investments(“DBI”)普通股及10%优先股产生的利息。

AA股份有限公司将于截至2004年6月30日止的六个月内，从对DBI的投资中获得2.17亿美元的整体收益，如下表所示:

对截至2004年6月30日止6个月的整体收益进行核对

百万美元	总计	普通的 股票	偏好 (3)股票
DBI总体收益-国际财务报告准则(100%)	424	-	-
GAAP调整(1)	(14）	-	-
DBI总体收益-英国公认会计准则(100%)	410	357	53
AA plc 45%的普通股权益	161	161	-
额外3.65%普通股权益(2)	13	13	-
AA股份有限公司的部分优先股(3)	43	-	43

(1) GAAP调整包括- 3100万美元，与Dbsa 2003年底新闻稿中提到的按市值计价的利率对冲合同有关。在Dbsa的收益中，全部7000万美元是在2003年的收益中冲销的，而根据英国公认会计准则，3100万美元是在2004年上半年的收益中冲销的，这是在该时期实现的部分。

(2)由于戴比尔斯持有Debswana Diamond Company (Proprietary) Limited (DBI股东之一)的部分权益，AA plc占DBI普通股税后收益的3.65%。

(3) AA股份有限公司将其优先股收入累加至营业利润水平，并在营业利润、特殊项目、投资收益及净利息、税款及少数股权中计算其优先股权益，其方法与在这些余额中计算普通股权益相同。这种处理方式符合FRS9第33段，该段指出，如果优先股是投资者长期利益的组成部分，在确定投资者对联营公司业绩的总体份额时，将优先股利益与普通股利益包括在内是合适的。AA股份有限公司3,500万美元优先股收益的整体收益，是根据普通股利息计算方法，对特殊项目(- 100万美元)和商誉摊销(+ 900万美元)的比例进行调整后得出的。

正如Dbsa的新闻稿所指出的，2004年6月30日，Dbsa赎回了25%的优先股，AA plc在当天收到了1.75亿美元，占其7.01亿美元优先股权益的25%。

在截至2004年6月30日止的六个月内，机管局有限公司从DBI获得与2003财政年度有关的6,800万美元普通股期末股息、3,500万美元2003年第二次3,500万美元优先股股息，以及900万美元2004年第一次赎回优先股股息。2004财年剩余优先股的2,600万美元首次股息和2004财年普通股的1.12亿美元中期股息定于2004年8月2日支付。

在截至2003年6月30日止的六个月内，机管局有限公司从DBI获得与2002财政年度有关的5,600万美元普通股期末股息，以及代表2002年第二次支付3,500万美元优先股股息的3,500万美元股息。2003年下半年，DBI向DBI发放了3500万美元的优先股首次股息和1.12亿美元的普通股中期股息。

对截至2004年6月30日止6个月的整体收益进行核对

百万美元	总计	普通的 股票	偏好 (3)股票
DBI总体收益(100%)-重述(4)	376	-	-
公认会计准则调整-重述(4)	96	-	-
DBI总体收益-英国公认会计准则(100%)	472	417	55
AA plc 45%的普通股权益	188	188	-
额外3.65%的普通股权益	15	15	-
AA股份有限公司的那部分优先股	45	-	45
AA plc总体收益	248	203	45

(4)如Dbsa的新闻稿所述，截至2003年6月30日止的六个月，Dbsa的整体盈利已重报为3.76亿美元(先前为4.14亿美元)。由于重述不影响AA plc先前报告的英国公认会计准则数字，因此也相应地重述了公认会计准则调整。

以上数字未经审计。

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